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Herramienta de Análisis Financiero y Control Presupuestal en Excel
Con esta herramienta simplificarás el análisis financiero y el control presupuestal, partiendo de tus Balances de Prueba. Genera automáticamente más de 70 hojas con un análisis completo de los estados financieros, proporcionando medidas analíticas para evaluar la evolución de tus empresas en el pasado y su situación financiera actual.
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¿Qué puedes hacer con esta herramienta? en Excel para análisis financiero y control presupuestal
- ✔️ Analizar automáticamente tus estados financieros partiendo de tu Balance de Prueba.
- ✔️ Generar más de 70 hojas de análisis con indicadores y reportes listos para usar.
- ✔️ Evaluar la evolución de tus empresas en distintos periodos contables.
- ✔️ Controlar el presupuesto comparando proyecciones con resultados reales.
- ✔️ Identificar fortalezas y debilidades en la situación financiera.
- ✔️ Visualizar datos en dashboards interactivos fáciles de interpretar.
- ✔️ Ahorrar horas de trabajo con cálculos y reportes automáticos en Excel.
- ✔️ Tomar decisiones estratégicas basadas en información clara y confiable.
🎯Descarga la herramienta en Excel para hacer análisis financiero y contro presupuestal
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Qué incluye la herramienta de análisis financiero y control presupuestal en Excel
- ¿Cómo funciona? (un hoja-resumen con 4 pasos para usar la herramienta)
- Inicio (el Tablero de Mando General)
- Indicadores Económicos a usar para presupuestar (SMMLV, IPC. etc)
- Plan de Cuentas (configurable)
- Balances de Prueba (con modelo listo para llenar y con las columnas pre-configuradas)
- Balance General
- Estado de Resultados – PyG
- Balances Comparativos y variaciones
- Capital de Trabajo
- Flujo de efectivo
- Estado de cambios en el patrimonio
- Conciliación del Patrimonio
- Notas a los estados financieros
- Modelo de certificación de Estados Financieros
- Modelo de Informe Ejecutivo de aspectos contables, financieros y legales
- Propuesta de presupuesto base
- Presupuesto Proyectado
- Modelo para el Diseño de Indicadores
- KPI – Puntuación (Indicadores Clave de Crecimiento)
- Cuadro de Mando Integral
- Informe de Tendencias
- Cuadro de selección de parámetros para incluir en los indicadores financieros
- Tabla resumen de Indicadores financieros
- Dashboard (tablero visual centralizado de indicadores financieros)
- Capital de trabajo
- Índices de liquidez
- Índices de endeudamiento
- Índices de rentabilidad
- Índices naturales de utilidad
- Índices de utilidad de operación
- Índices de utilidad por acción
- Índices de cobertura
(y más de 40 pestañas adicionales)
Conoce la herramienta
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Además: Anexo con Indicadores Financieros
Con el libro en excel se incluye un archivo PDF que incluye una tabla con los indicadores financieros, su formulación e interpretación, tal como son usados en el libro.
- Indicadores de liquidez o de solvencia
- Capital de trabajo o capital neto de trabajo o fondo de maniobra
- Razón corriente (o circulante, de solvencia, de disponibilidad o de distancia a la suspensión de pagos).
- Inversa al índice de solvencia
- Índice de disponibilidad inmediata o de liquidez de primer grado
- Disponibilidad ordinaria o liquidez de segundo grado
- Días de disponible para hacer frente a los pagos
- Fondo de maniobra sobre activo
- Fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo
- Prueba ácida (o prueba del ácido, de liquidez inmediata, de liquidez seca, ratio de tesorería o acid-test)
- Solidez
- Indicadores de flujos de efectivo o razones de tesorería
- Razón del flujo de efectivo operacional
- Razón de cobertura de flujos de fondos
- Razón de cobertura de intereses en efectivo
- Razón de cobertura de deuda
- Razón de desembolsos de capital
- Razón de deuda total
- Razón de caja libre total
- Razón de suficiencia de flujo de caja
- Indicadores de Endeudamiento o de cobertura
- Endeudamiento total
- Endeudamiento a corto plazo o concentración del endeudamiento en el corto plazo
- Razón de protección al pasivo total
- Endeudamiento financiero
- Carga financiera
- Razón pasivo-capital
- Leverage o apalancamiento total
- Leverage o apalancamiento acorto plazo
- Leverage financiero total
- Índice de propiedad o razón de independencia financiera
- Medidas de cobertura o de Reserva
- Cobertura de intereses o veces que se ha ganado el interés
- Cobertura total del pasivo
- Razón de cobertura total o fondo de reservas total para deudas
- Indicadores de actividad, rotación o de eficiencia
- Rotación de cartera
- Rotación de inventarios
- Para empresas del sector comercial
- Para empresas industriales
- Ciclo operacional
- Variación de las ventas netas
- Rotación de activos fijos
- Rotación de activos operacionales
- Rotación de activos totales o rotación dela inversión
- Rotación de proveedores
- Rotación del capital
- Rotación del patrimonio líquido
- Indicadores de rendimiento, rentabilidad o lucratividad
- Margen bruto de utilidad o rentabilidad bruta
- Margen operacional de utilidad o rentabilidad operacional
- Margen neto de utilidad o rentabilidad neta o productividad marginal
- Rendimiento del patrimonio o Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
- Rendimiento del capital común
- Utilidades por acción
- Dividendos por acción
- Valor en libros por acción
- Sistema Dupont
- Valor económico agregado EVA
- Salud financiera
- Z o de Altman’s Z Score
- Modelo de Conan y Holder
¿Qué incluye?
- Libro en Excel con datos de ejemplo
- Libro en Excel en blanco, listo para utilizar
- Manual de Uso (PDF)
- Anexo de Indicadores Financieros (PDF)
- Material Complementario (NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Modelo de Balance de Comprobación, PUC – NIIF, etc.)
¿Cómo funciona la herramienta?
Sencillo proceso en 4 pasos:
- Descargas el archivo en Excel.
- Copias y pegas tus Balances de Prueba y tu Plan de Cuentas.
- Haces un par de configuraciones básicas (como habilitar macros y dar la información básica dela empresa con que saldrán los informes).
- ¡Listo! El libro en Excel autocalcula y autoconfigura más de 70 hojas.
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Autores:
Jaime Fernando Diaz
Contador Público, Mg. en Administración
Cali, Valle del Cauca – Colombia.
Alberto Edmundo Sánchez Martínez
Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.
Recomendaciones técnicas
- Versión Excel 2010 o superior – Windows.
- Lee el manual de funcionamiento.
- No modifiques celdas con fórmulas.
- No cambies nombres de pestañas, filas o columnas.
- No incluyas ni excluyas filas o recortes de celdas.
- Evita desproteger celdas protegidas.
- No separes celdas combinadas ni elimines validaciones de datos y botones de navegación.
- Se recomienda mantener copias del archivo como fuente y usar copias para trabajo.