Herramienta de Análisis Financiero y Control Presupuestal en Excel
Con esta herramienta para análisis financiero y control presupuestal en Excel simplificarás tu trabajo desde los Balances de Prueba. Obtén más de 70 hojas automatizadas con reportes, gráficos y dashboards financieros listos para usar. Analiza fácilmente la evolución de tus empresas, controla su situación actual y toma mejores decisiones con datos claros y confiables.
Conoce la herramienta en Excel para análisis financiero y control presupuestal
¿Qué puedes hacer con esta herramienta? en Excel para análisis financiero y control presupuestal
- ✔️ Analizar automáticamente tus estados financieros en Excel partiendo de tu Balance de Prueba.
- ✔️ Generar más de 70 hojas de análisis con indicadores y reportes listos para usar.
- ✔️ Evaluar la evolución de tus empresas en distintos periodos contables.
- ✔️ Controlar presupuestos y resultados comparando proyecciones con los reales.
- ✔️ Identificar fortalezas y debilidades en la situación financiera de tus empresas.
- ✔️ Visualizar datos en dashboards interactivos fáciles de interpretar y compartir.
- ✔️ Ahorrar horas de trabajo gracias a cálculos y reportes automáticos en Excel.
- ✔️ Tomar decisiones estratégicas basadas en información clara y confiable.
Pantallas y dashboards de la herramienta de análisis financiero en Excel
🎯Descarga la herramienta en Excel para hacer análisis financiero y control presupuestal
Realiza un único pago y recibe al instante la herramienta de análisis financiero y control presupuestal en Excel directamente en tu correo electrónico. Comienza a generar reportes, dashboards y KPI de manera rápida y confiable.
Qué incluye la herramienta de análisis financiero y control presupuestal en Excel
📊 Estados Financieros
- Balance General
- Estado de Resultados – PyG
- Balances comparativos y variaciones
- Capital de trabajo
- Flujo de efectivo
- Estado de cambios en el patrimonio
- Conciliación del patrimonio
- Notas a los estados financieros
💡 Modelos y Documentos
- Modelo de certificación de estados financieros
- Informe ejecutivo de aspectos contables, financieros y legales
- Propuesta de presupuesto base
- Presupuesto proyectado
📈 Indicadores y KPI
- Modelo para el diseño de indicadores
- KPI – Puntuación (Indicadores Clave de Crecimiento)
- Cuadro de Mando Integral
- Tabla resumen de indicadores financieros
- Índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad
- Índices de utilidad y cobertura
📊 Dashboards y Reportes
- Dashboard centralizado de indicadores financieros
- Informe de tendencias
- Tablero de mando general
- Más de 40 pestañas adicionales con reportes automáticos
En total, obtendrás más de 70 hojas automatizadas en Excel listas para transformar tus balances en reportes financieros claros y estratégicos.
Además: Anexo con Indicadores Financieros en Excel
Con el libro en Excel se incluye un archivo PDF con una tabla de indicadores financieros, su formulación e interpretación, tal como se usan en el libro.
💧 Liquidez o Solvencia
- Capital de trabajo
- Razón corriente
- Prueba ácida
- Disponibilidad inmediata y ordinaria
- Días de disponible para pagos
- Fondo de maniobra sobre activo o pasivo
- Solidez
💵 Flujos de Efectivo
- Razón de flujo operacional
- Cobertura de intereses y deudas
- Razón de desembolsos de capital
- Razón de deuda total
- Suficiencia de flujo de caja
📉 Endeudamiento y Cobertura
- Endeudamiento total y a corto plazo
- Razón pasivo-capital
- Apalancamiento financiero
- Índice de independencia financiera
- Cobertura de intereses
⚡ Eficiencia y Rotación
- Rotación de cartera e inventarios
- Ciclo operacional
- Rotación de activos (fijos, operacionales y totales)
- Rotación de proveedores y patrimonio
📈 Rentabilidad
- Margen bruto, operacional y neto
- Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)
- Utilidad y dividendos por acción
- Valor en libros por acción
🔎 Otros Modelos
- Sistema Dupont
- Valor Económico Agregado (EVA)
- Altman’s Z-Score
- Modelo de Conan y Holder
Archivos incluidos en la herramienta de análisis financiero en Excel
- Libro en Excel con datos de ejemplo – Incluye información prellenada para que explores todas las funcionalidades.
- Libro en Excel en blanco – Listo para cargar tus propios balances y empezar a generar análisis.
- Manual de Uso (PDF) – Guía paso a paso para aprovechar al máximo la herramienta.
- Anexo de Indicadores Financieros (PDF) – Tabla con indicadores, fórmulas e interpretación, como se usan en el libro.
- Presentación sobre Análisis Financiero (PDF) – Contenido de estudio.
¿Cómo funciona la herramienta de análisis financiero en Excel?
Sigue este sencillo proceso en 4 pasos y transforma tus balances en reportes financieros completos:
- Descarga el archivo en Excel listo para usar.
- Copia y pega tus Balances de Prueba y tu Plan de Cuentas para comenzar a generar análisis reales.
- Realiza configuraciones básicas, como habilitar macros y completar información de la empresa para los informes.
- ¡Listo! El libro en Excel autocalcula y autoconfigura más de 70 hojas con análisis, indicadores y dashboards listos para usar.
Video demostrativo: Cómo importar tu Balance de Prueba en la herramienta de análisis financiero en Excel y generar automáticamente todos los reportes.
Descarga ahora la herramienta de análisis financiero y control presupuestal en Excel
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Autores:
Jaime Fernando Diaz
Contador Público, Mg. en Administración
Cali, Valle del Cauca – Colombia.
Alberto Edmundo Sánchez Martínez
Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.
Recomendaciones técnicas
- Versión Excel 2010 o superior – Windows.
- Lee el manual de funcionamiento.
- No modifiques celdas con fórmulas.
- No cambies nombres de pestañas, filas o columnas.
- No incluyas ni excluyas filas o recortes de celdas.
- Evita desproteger celdas protegidas.
- No separes celdas combinadas ni elimines validaciones de datos y botones de navegación.
- Se recomienda mantener copias del archivo como fuente y usar copias para trabajo.